NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI (P.4)

NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

X/ RỦI RO CÓ THỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRƯỚC NHƯNG LỢI NHUẬN THÌ KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC

Nếu có một nguyên tắc không thể vi phạm trong giao dịch, nó phải là “kiên trì với lệnh dừng”. Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, bạn cần phải biết được ngưỡng thất vọng của mình. Đây là cách tốt nhất đảm bảo thua lỗ của bạn sẽ được kiểm soát và bạn sẽ không bị quá nhiều cảm xúc khi giao dịch.

Giao dịch là công việc không dễ dàng; các nhà giao dịch thường thất bại nhiều hơn là thành công. Nhưng thường nhiều hơn là không, nhà đầu tư thất bại không phải vì ý tưởng của họ không phù hợp, mà là vì họ bị chi phối nhiều bởi cảm xúc trong trong quá trình giao dịch. Sự thất bại này bắt nguồn từ việc họ chấm dứt giao dịch quá sớm, hoặc họ để thua lỗ vượt quá mức. Rủi ro cần phải được xác định trước. Thời gian thích hợp nhất để xem xét rủi ro là trước khi bạn đặt giao dịch - khi mà tâm trí của bạn không bị vướng bận và quyết định của bạn không bị chi phối bởi biến động của giá cả. Mặt khác, nếu bạn tiếp tục giao dịch, bạn sẽ muốn duy trì nó cho đến khi thành công. Đáng tiếc là thành công không phải lúc nào cũng đến. Bạn cần phải tính toán xem trường hợp xấu nhất xả ra cho giao dịch là như thế nào và đặt lệnh dừng xét trên phương diện tiền tệ hoặc kỹ thuật. Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng rủi ro cần phải được xác định trước trước khi bạn bắt đầu giao dịch và cần phải theo sát các thông số. Đừng để cảm xúc của bạn bắt bạn thay đổi lệnh dừng quá sớm.

Rủi ro

Mỗi giao dịch, cho dù bạn chắc chắn về kết quả của nó như thế nào, đơn giản chỉ là một sự suy đoán trên cơ sở hiểu biết. Không có gì chắc chắn trong giao dịch. Có quá nhiều nhân tố bên ngoài làm thay đổi chuyển động của tiền tệ. Đôi khi các chỉ số cơ bản có thể làm thay đổi môi trường giao dịch. Đôi khi bạn gặp vô vàn các nhân tố như rào cản quyền chọn, ấn định tỷ giá hối đoái theo ngày, giao dịch ngân hàng trung ương, …Bạn phải nhớ chuẩn bị đối phó những bất trắc bằng cách sớm đặt lệnh dừng.

Lợi nhuận

Mặt khác, lợi nhuận không được biết. Khi một đồng tiền biến động, sự biến động có thể lớn hoặc nhỏ. Trong trường hợp này, quản trị tiền tệ đóng vai trò hết sức quan trọng. Hãy nhớ đến nguyên tắc” đừng bao giờ để thắng trở thành thua”, chúng tôi ủng hộ việc giao dịch nhiều lô. Điều này có thể được thực hiện trên cơ sở được quản lý nhiều hơn khi sử dụng các tài khoản nhỏ. Bằng cách này, bạn có thể thu lợi luận cuối cùng trong lô đầu tiên và thực hiện lệnh dừng tại lô hai - chắc rằng bạn đang sử dụng tiền nhà và xử lý phần còn lại của biến động bằng cách sử dụng lô hai.

Làm Quen Với Xu Hướng

Thị trường ngoại hối là một thị trường đang trong một xu hướng. Xu hướng có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Đây là lý do quan trọng giải thích tại sao hầu hết các phần mềm giao dịch vi tính hóa trong thị trường ngoại hối tập trung vào xu hướng. Bất kỳ biến động về xu hướng mà chúng nắm bắt được có thể bù đắp bất kỳ thua lỗ do cạm bẩy trên thị trường. Mặc dù tin rằng giao dịch cũng có thể tạo ra nhiều lợi nhuận, nhưng chúng ta cũng thừa nhận nguyên nhân tại sao hầu hết các khoản tiền lớn đều tập trung cho việc tìm kiếm xu hướng. Do đó, nếu chúng ta tham gia vào thị trường trong một khoảng giao động kỹ thuật, chúng ta tích lũy gia tăng khi sử dụng lô đầu tiên và thực hiện lệnh dừng tại lô thứ hai mà vẫn thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu một xu hướng nào đó xuất hiện, chúng ta tiếp tục nắm giữ lô thứ hai cho đến khi có khả năng trở thành người thắng lớn. (Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Xu hướng/Biên Độ Giao Dịch?)

Một nửa giao dịch liên quan đến chiến lược, một nửa còn lại liên quan đến quản trị tiền tệ. Mặc dù bạn trải qua một vài lần giao dịch thất bại, nhưng điều quan trọng là bạn cần phải hiểu chúng và học hỏi kinh nghiệm từ thất bại. Không có chiến lược nào mà không có thất bại và cũng không có chiến lược nào đem lại hiệu quả 100% trong suốt thời gian giao dịch. Tuy nhiên, nếu thất bại đi cùng với chiến lược mà đem lại cho bạn hiệu quả thường xuyên hơn thất bại trong quá khứ, hãy chấp nhận thua lỗ đó và tiếp tục. Điểm mấu chốt ở đây là làm cho toàn bộ phương pháp giao dịch của bạn trở nên có ý nghĩa thay vì vô nghĩa. Một khi bạn thành thạo kỹ năng này, cảm xúc sẽ không khiến cho bạn bị chi phối nhiều, bất kể bạn giao dịch 1,000$ hoặc 100,000$. Nhớ rằng: Trong giao dịch, chiến thắng thường cần đến sự may mắn, nhưng thất bại luôn là vấn đề của kỹ năng.

XI/ KHÔNG BIỆN MINH

Ông xếp của chúng tôi mời chúng tôi vào phòng ông ta để thảo luận kế hoạch giao dịch mà ông ta muốn thiết lập. Ông ta lưu ý, “Tôi chỉ có duy nhất một nguyên tắc”. Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, “không biện minh”, ông ta nói.

Ngay tức khắc, chúng tôi hiểu ông ta muốn nói gì. Ông ta không quan tâm đến những nhà đầu tư ghi nhận lỗ. Các khoản thua lỗ là một phần giao dịch được quy định và bất kỳ ai tham gia loại hình đầu tư này đều hiểu và chấp nhận. Điều mà ông chủ của chúng tôi muốn tránh chính là những sai lầm mà các nhà đầu tư đi lệnh hướng với kế hoạch giao dịch mắc phải. Duy trì mức sụt giảm 10% là hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu đó là kết quả của năm lần giao dịch thua lỗ liên tiếp được dừng ở mức thua lỗ 2% cho mỗi lần. Tuy nhiên, không thể biện minh cho việc thua lỗ 10% trong một lần giao dịch chỉ vì nhà đầu tư từ chối cắt giảm lỗ, hay tồi tệ hơn nữa là tăng vi thế vượt quá giới hạn rủi ro. Ông chủ của chúng tôi biết rằng kịch bản đầu tiên có thể là công việc đầu tư diễn ra đều đặn, trong khi kịch bản thứ hai có thể làm tăng hoàn toàn tài khoản của bạn.

Sự cần thiết hợp lý hóa

Trong bộ phim của những năm 80 mang tên “The Big Chill”, nhân vật của Jeff Goldblum cho Kevin Kline biết được rằng hợp lý hóa là một thứ hiệu quả nhất trên đời. Bở vì là con người, chúng ta có thể trải qua một thời gian dài mà không cần thức ăn hoặc thức uống, nhưng chúng ta không thể trải qua một ngày mà không cần sự hợp lý.”

Câu trích dẫn này làm chúng ta xúc động bởi vì nó thể hiện được những nét đặt biệt về nguyên tắc “không biện minh”. Với tư cách là nhà đầu tư, chúng ta phải nhận trách nhiệm đối với những sai lầm của mình. Trong môi trường đầu tư, nơi mà bạn hoặc là thích ứng hai là bị đào thải, việc từ chối nhìn nhận và sửa chữa sai lầm cuối cùng sẽ dẫn đến tai họa.

Không biện minh

Nguyên tắc “không biện minh” rất được ưa chuộng trong thời gian đó khi mà nhà đầu tư không nhìn thấy biến động giá của thị trường. Chẳng hạn như nếu bạn bán khống một đồng tiền bởi vì bạn thấy trước tin tức không khả quan về các chỉ số cơ bản. Tuy nhiên thay vì xuống giá, đồng tiền đó lại tăng giá, bạn phải dừng lại ngay tức khắc. Nếu bạn không theo kịp diễn biến trên thị trường, tốt hơn hết nên tránh sang một bên và không giao dịch. Bằng cách này, bạn sẽ không phải biện minh tại sao tăng tài khoản của mình. Không biện minh. Đó là nguyên tắc mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp tuân theo.